| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2019年9月10日 至 2020年3月9日 | 当 期 自 2020年3月10日 至 2020年9月9日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2019年9月10日 至2019年10月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,928,525円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,382,813円)及び分配準備積立金(449,761,469円)より分配対象額は493,072,807円(1万口当たり1,055.38円)であり、うち9,343,998円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2020年3月10日 至2020年4月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,923,723円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,783,582円)及び分配準備積立金(412,077,957円)より分配対象額は457,785,262円(1万口当たり1,027.18円)であり、うち8,913,405円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年10月10日 至2019年11月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,562,093円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,331,417円)及び分配準備積立金(441,972,912円)より分配対象額は488,866,422円(1万口当たり1,053.84円)であり、うち9,277,784円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2020年4月10日 至2020年5月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,289,135円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,751,342円)及び分配準備積立金(408,163,781円)より分配対象額は450,204,258円(1万口当たり1,016.88円)であり、うち8,854,634円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年11月12日 至2019年12月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,122,827円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,223,281円)及び分配準備積立金(437,715,462円)より分配対象額は482,061,570円(1万口当たり1,047.15円)であり、うち9,207,132円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2020年5月12日 至2020年6月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,455,726円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,797,344円)及び分配準備積立金(400,336,980円)より分配対象額は445,590,050円(1万口当たり1,013.85円)であり、うち8,790,052円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年12月10日 至2020年1月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,107,683円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,081,704円)及び分配準備積立金(430,715,389円)より分配対象額は476,904,776円(1万口当たり1,044.92円)であり、うち9,128,081円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2020年6月10日 至2020年7月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,694,570円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,392,848円)及び分配準備積立金(397,855,026円)より分配対象額は441,942,444円(1万口当たり1,006.84円)であり、うち8,778,838円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年1月10日 至2020年2月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,795,843円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,884,848円)及び分配準備積立金(425,149,488円)より分配対象額は469,830,179円(1万口当たり1,039.97円)であり、うち9,035,488円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2020年7月10日 至2020年8月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,318,608円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,532,655円)及び分配準備積立金(391,223,022円)より分配対象額は438,074,285円(1万口当たり1,005.95円)であり、うち8,709,637円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年2月11日 至2020年3月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,235,154円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,867,177円)及び分配準備積立金(420,423,816円)より分配対象額は462,526,147円(1万口当たり1,029.40円)であり、うち8,986,352円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2020年8月12日 至2020年9月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,016,408円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,735,114円)及び分配準備積立金(389,096,049円)より分配対象額は431,847,571円(1万口当たり995.22円)であり、うち8,678,436円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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