有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,874,206,750円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,476,061円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,870,730,689円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,991,526,205口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7755円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 96,897,963,172円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,186,373,098円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,711,590,074円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,871,144,028口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5273円 |
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