有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,770,731,134円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,213,210円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,768,517,924円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,468,205,418口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6196円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 65,997,291,892円 |
| Ⅱ 負債総額 | 908,729,338円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,088,562,554円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,270,660,005口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0815円 |
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