有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,087,705,795円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,096,586円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,085,609,209円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,351,678,969口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7091円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,749,654,274円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,628,779円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,635,025,495円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,564,729,898口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4230円 |
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