有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,625,389,590円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,042,325円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,618,347,265円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,203,797,687口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8607円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 81,542,548,177円 |
| Ⅱ 負債総額 | 314,046,912円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,228,501,265円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,171,002,954口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9895円 |
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