有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/09/17-2026/03/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,104,051,660円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,233,772円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,101,817,888円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,839,002,239口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0926円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 92,669,398,720円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,439,650,124円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,229,748,596円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,947,489,855口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0831円 |
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