有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/03/16-2023/09/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,221,591,115円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,085,490円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,219,505,625円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,348,809,995口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9614円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 87,502,809,735円 |
| Ⅱ 負債総額 | 275,958,922円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,226,850,813円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,317,239,371口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5870円 |
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