有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,664,454,064円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,127,309円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,660,326,755円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,858,206,868口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9487円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 90,547,549,861円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,050,695円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,545,499,166円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,078,628,561口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3438円 |
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