- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月17日-平成26年7月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成25年7月16日現在 | 第8期 平成26年7月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 398,910,044 | 499,614,702 | |||
| 株式 | 7,819,872,900 | 7,067,473,400 | |||
| 未収入金 | 114,536,970 | 514,454,944 | |||
| 未収配当金 | 4,724,150 | 6,184,700 | |||
| 流動資産合計 | 8,338,044,064 | 8,087,727,746 | |||
| 資産合計 | 8,338,044,064 | 8,087,727,746 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 93,390,307 | 52,679,632 | |||
| 未払収益分配金 | - | 422,777,945 | |||
| 未払解約金 | 23,346,375 | 13,597,052 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,899,640 | 2,041,884 | |||
| 未払委託者報酬 | 55,850,906 | 60,032,801 | |||
| その他未払費用 | 191,395 | 206,556 | |||
| 流動負債合計 | 174,678,623 | 551,335,870 | |||
| 負債合計 | 174,678,623 | 551,335,870 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,159,114,690 | ※1 7,046,299,086 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,250,751 | 490,092,790 | |||
| (分配準備積立金) | 211,366,894 | 581,758,601 | |||
| 元本等合計 | 8,163,365,441 | 7,536,391,876 | |||
| 純資産合計 | 8,163,365,441 | 7,536,391,876 | |||
| 負債純資産合計 | 8,338,044,064 | 8,087,727,746 | |||
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