- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月15日-平成27年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成26年7月14日現在 | 第9期 平成27年7月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 499,614,702 | 335,984,017 | |||
| 株式 | 7,067,473,400 | 6,736,658,700 | |||
| 未収入金 | 514,454,944 | 644,914,953 | |||
| 未収配当金 | 6,184,700 | 3,243,280 | |||
| 流動資産合計 | 8,087,727,746 | 7,720,800,950 | |||
| 資産合計 | 8,087,727,746 | 7,720,800,950 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 52,679,632 | 62,539,509 | |||
| 未払収益分配金 | 422,777,945 | 567,883,081 | |||
| 未払解約金 | 13,597,052 | 43,183,662 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,041,884 | 2,000,188 | |||
| 未払委託者報酬 | 60,032,801 | 58,807,056 | |||
| その他未払費用 | 206,556 | 199,938 | |||
| 流動負債合計 | 551,335,870 | 734,613,434 | |||
| 負債合計 | 551,335,870 | 734,613,434 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,046,299,086 | ※1 5,678,830,814 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 490,092,790 | 1,307,356,702 | |||
| (分配準備積立金) | 581,758,601 | 1,314,853,906 | |||
| 元本等合計 | 7,536,391,876 | 6,986,187,516 | |||
| 純資産合計 | 7,536,391,876 | 6,986,187,516 | |||
| 負債純資産合計 | 8,087,727,746 | 7,720,800,950 | |||
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