- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年7月14日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2018年7月13日現在 | 第13期 2019年7月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 46,320,950 | - | |||
| コール・ローン | 543,136,099 | 127,397,997 | |||
| 株式 | 8,635,905,200 | 6,421,010,000 | |||
| 未収入金 | 132,367,135 | 168,830,357 | |||
| 未収配当金 | 6,603,500 | 3,738,500 | |||
| 流動資産合計 | 9,364,332,884 | 6,720,976,854 | |||
| 資産合計 | 9,364,332,884 | 6,720,976,854 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 100,273,662 | 138,349,971 | |||
| 未払収益分配金 | 331,057,438 | - | |||
| 未払解約金 | 5,135,320 | 4,922,802 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,186,487 | 1,846,057 | |||
| 未払委託者報酬 | 64,284,206 | 54,275,665 | |||
| その他未払費用 | 241,088 | 186,818 | |||
| 流動負債合計 | 503,178,201 | 199,581,313 | |||
| 負債合計 | 503,178,201 | 199,581,313 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,729,391,975 | ※1 4,350,591,299 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,131,762,708 | 2,170,804,242 | |||
| (分配準備積立金) | 2,103,034,013 | 1,760,231,461 | |||
| 元本等合計 | 8,861,154,683 | 6,521,395,541 | |||
| 純資産合計 | 8,861,154,683 | 6,521,395,541 | |||
| 負債純資産合計 | 9,364,332,884 | 6,720,976,854 | |||
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