- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月14日-平成30年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成29年7月13日現在 | 第12期 平成30年7月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 46,320,950 | |||
| コール・ローン | 597,187,840 | 543,136,099 | |||
| 株式 | 5,968,481,000 | 8,635,905,200 | |||
| 未収入金 | 150,716,839 | 132,367,135 | |||
| 未収配当金 | 1,125,000 | 6,603,500 | |||
| 流動資産合計 | 6,717,510,679 | 9,364,332,884 | |||
| 資産合計 | 6,717,510,679 | 9,364,332,884 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 75,372,855 | 100,273,662 | |||
| 未払収益分配金 | 376,142,408 | 331,057,438 | |||
| 未払解約金 | 63,316,249 | 5,135,320 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,555,438 | 2,186,487 | |||
| 未払委託者報酬 | 45,731,031 | 64,284,206 | |||
| その他未払費用 | 155,451 | 241,088 | |||
| 流動負債合計 | 562,273,432 | 503,178,201 | |||
| 負債合計 | 562,273,432 | 503,178,201 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,761,424,087 | ※1 4,729,391,975 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,393,813,160 | 4,131,762,708 | |||
| (分配準備積立金) | 2,281,321,136 | 2,103,034,013 | |||
| 元本等合計 | 6,155,237,247 | 8,861,154,683 | |||
| 純資産合計 | 6,155,237,247 | 8,861,154,683 | |||
| 負債純資産合計 | 6,717,510,679 | 9,364,332,884 | |||
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