- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月14日-平成29年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成28年7月13日現在 | 第11期 平成29年7月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 115,705,328 | 597,187,840 | |||
| 株式 | 5,578,626,900 | 5,968,481,000 | |||
| 未収入金 | 331,809,717 | 150,716,839 | |||
| 未収配当金 | 5,474,646 | 1,125,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,031,616,591 | 6,717,510,679 | |||
| 資産合計 | 6,031,616,591 | 6,717,510,679 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 17,713,331 | 75,372,855 | |||
| 未払収益分配金 | 217,270,271 | 376,142,408 | |||
| 未払解約金 | 9,093,708 | 63,316,249 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,645,641 | 1,555,438 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,383,130 | 45,731,031 | |||
| その他未払費用 | 164,498 | 155,451 | |||
| 流動負債合計 | 294,270,579 | 562,273,432 | |||
| 負債合計 | 294,270,579 | 562,273,432 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,345,405,428 | ※1 3,761,424,087 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,391,940,584 | 2,393,813,160 | |||
| (分配準備積立金) | 1,357,986,699 | 2,281,321,136 | |||
| 元本等合計 | 5,737,346,012 | 6,155,237,247 | |||
| 純資産合計 | 5,737,346,012 | 6,155,237,247 | |||
| 負債純資産合計 | 6,031,616,591 | 6,717,510,679 | |||
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