- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月17日-令和2年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2019年7月16日現在 | 第14期 2020年7月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 127,397,997 | 331,368,726 | |||
| 株式 | 6,421,010,000 | 5,617,973,000 | |||
| 未収入金 | 168,830,357 | 168,524,353 | |||
| 未収配当金 | 3,738,500 | 938,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,720,976,854 | 6,118,804,079 | |||
| 資産合計 | 6,720,976,854 | 6,118,804,079 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 138,349,971 | 27,134,084 | |||
| 未払収益分配金 | - | 120,676,260 | |||
| 未払解約金 | 4,922,802 | 43,989,230 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,846,057 | 1,461,195 | |||
| 未払委託者報酬 | 54,275,665 | 42,960,301 | |||
| その他未払費用 | 186,818 | 146,426 | |||
| 流動負債合計 | 199,581,313 | 236,367,496 | |||
| 負債合計 | 199,581,313 | 236,367,496 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,350,591,299 | ※1 3,447,893,168 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,170,804,242 | 2,434,543,415 | |||
| (分配準備積立金) | 1,760,231,461 | 1,286,402,631 | |||
| 元本等合計 | 6,521,395,541 | 5,882,436,583 | |||
| 純資産合計 | 6,521,395,541 | 5,882,436,583 | |||
| 負債純資産合計 | 6,720,976,854 | 6,118,804,079 | |||
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