- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年7月14日-平成28年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成27年7月13日現在 | 第10期 平成28年7月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 335,984,017 | 115,705,328 | |||
| 株式 | 6,736,658,700 | 5,578,626,900 | |||
| 未収入金 | 644,914,953 | 331,809,717 | |||
| 未収配当金 | 3,243,280 | 5,474,646 | |||
| 流動資産合計 | 7,720,800,950 | 6,031,616,591 | |||
| 資産合計 | 7,720,800,950 | 6,031,616,591 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 62,539,509 | 17,713,331 | |||
| 未払収益分配金 | 567,883,081 | 217,270,271 | |||
| 未払解約金 | 43,183,662 | 9,093,708 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,000,188 | 1,645,641 | |||
| 未払委託者報酬 | 58,807,056 | 48,383,130 | |||
| その他未払費用 | 199,938 | 164,498 | |||
| 流動負債合計 | 734,613,434 | 294,270,579 | |||
| 負債合計 | 734,613,434 | 294,270,579 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,678,830,814 | ※1 4,345,405,428 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,307,356,702 | 1,391,940,584 | |||
| (分配準備積立金) | 1,314,853,906 | 1,357,986,699 | |||
| 元本等合計 | 6,986,187,516 | 5,737,346,012 | |||
| 純資産合計 | 6,986,187,516 | 5,737,346,012 | |||
| 負債純資産合計 | 7,720,800,950 | 6,031,616,591 | |||
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