- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月17日-平成26年7月14日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | セリア | 日本 | 株式 | 小売業 | 70,000 | 4,705.00 329,350,000 | 4,495.00 314,650,000 | 4.05 | |
| 2 | ガンホー・オンライン・エンター | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 425,000 | 629.00 267,325,000 | 586.00 249,050,000 | 3.20 | |
| 3 | セイコーエプソン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 38,000 | 4,385.00 166,630,000 | 4,490.00 170,620,000 | 2.20 | |
| 4 | インフォマート | 日本 | 株式 | サービス業 | 73,000 | 2,078.00 151,694,000 | 2,161.00 157,753,000 | 2.03 | |
| 5 | ブロッコリー | 日本 | 株式 | 小売業 | 109,000 | 1,077.00 117,393,000 | 1,282.00 139,738,000 | 1.80 | |
| 6 | 第一興商 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 45,000 | 2,903.00 130,635,000 | 3,055.00 137,475,000 | 1.77 | |
| 7 | サマンサタバサジャパン | 日本 | 株式 | その他製品 | 110,000 | 791.00 87,010,000 | 1,230.00 135,300,000 | 1.74 | |
| 8 | 日本通信 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 110,000 | 1,050.00 115,500,000 | 1,186.00 130,460,000 | 1.68 | |
| 9 | カナモト | 日本 | 株式 | サービス業 | 30,000 | 4,160.00 124,800,000 | 4,340.00 130,200,000 | 1.68 | |
| 10 | ピーエスシー | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 31,000 | 3,640.00 112,840,000 | 3,895.00 120,745,000 | 1.55 | |
| 11 | ワールドホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 115,000 | 947.00 108,905,000 | 1,023.00 117,645,000 | 1.51 | |
| 12 | サン電子 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 90,000 | 1,333.00 119,970,000 | 1,249.00 112,410,000 | 1.45 | |
| 13 | マーベラス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 65,000 | 1,281.00 83,265,000 | 1,530.00 99,450,000 | 1.28 | |
| 14 | 竹内製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 23,000 | 4,207.91 96,782,028 | 4,285.00 98,555,000 | 1.27 | |
| 15 | アバント | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 63,000 | 1,450.00 91,350,000 | 1,553.00 97,839,000 | 1.26 | |
| 16 | N・フィールド | 日本 | 株式 | サービス業 | 27,500 | 3,004.99 82,637,489 | 3,550.00 97,625,000 | 1.26 | |
| 17 | トプコン | 日本 | 株式 | 精密機器 | 41,000 | 2,318.00 95,038,000 | 2,381.00 97,621,000 | 1.26 | |
| 18 | 夢真ホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 90,000 | 975.00 87,750,000 | 989.00 89,010,000 | 1.15 | |
| 19 | VTホールディングス | 日本 | 株式 | 小売業 | 160,000 | 569.00 91,040,000 | 556.00 88,960,000 | 1.14 | |
| 20 | リロ・ホールディング | 日本 | 株式 | サービス業 | 12,500 | 6,590.00 82,375,000 | 7,040.00 88,000,000 | 1.13 | |
| 21 | ピーシーデポコーポ | 日本 | 株式 | 小売業 | 98,000 | 935.00 91,630,000 | 896.00 87,808,000 | 1.13 | |
| 22 | 日本M&Aセンター | 日本 | 株式 | サービス業 | 28,500 | 2,846.00 81,111,000 | 2,923.00 83,305,500 | 1.07 | |
| 23 | ジャパンマテリアル | 日本 | 株式 | サービス業 | 21,500 | 3,145.00 67,617,500 | 3,805.00 81,807,500 | 1.05 | |
| 24 | 江崎グリコ | 日本 | 株式 | 食料品 | 40,000 | 1,578.00 63,120,000 | 1,929.00 77,160,000 | 0.99 | |
| 25 | 大豊建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 160,000 | 425.17 68,028,188 | 472.00 75,520,000 | 0.97 | |
| 26 | ワークマン | 日本 | 株式 | 小売業 | 14,500 | 5,020.00 72,790,000 | 5,100.00 73,950,000 | 0.95 | |
| 27 | あい ホールディングス | 日本 | 株式 | 卸売業 | 38,000 | 1,870.00 71,060,000 | 1,925.00 73,150,000 | 0.94 | |
| 28 | ナカニシ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 16,500 | 4,210.00 69,465,000 | 4,410.00 72,765,000 | 0.94 | |
| 29 | ベクトル | 日本 | 株式 | サービス業 | 44,000 | 1,676.00 73,744,000 | 1,636.00 71,984,000 | 0.93 | |
| 30 | イリソ電子工業 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 11,000 | 6,360.00 69,960,000 | 6,400.00 70,400,000 | 0.91 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 94.50% |
| 合計 | 94.50% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.37% |
| 建設業 | 4.47% |
| 食料品 | 2.03% |
| 繊維製品 | 0.82% |
| パルプ・紙 | 0.40% |
| 化学 | 2.50% |
| 医薬品 | 1.58% |
| 石油・石炭製品 | 0.76% |
| ゴム製品 | 0.52% |
| ガラス・土石製品 | 1.94% |
| 鉄鋼 | 0.25% |
| 非鉄金属 | 0.56% |
| 金属製品 | 0.94% |
| 機械 | 3.13% |
| 電気機器 | 10.52% |
| 輸送用機器 | 0.33% |
| 精密機器 | 3.02% |
| その他製品 | 3.55% |
| 電気・ガス業 | 0.24% |
| 情報・通信業 | 16.30% |
| 卸売業 | 5.46% |
| 小売業 | 10.61% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.90% |
| その他金融業 | 0.76% |
| 不動産業 | 1.59% |
| サービス業 | 21.00% |
| 合計 | 94.50% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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