- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月15日-平成27年7月13日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ノ ジ マ | 日本 | 株式 | 小売業 | 350,000 | 1,340.00 469,000,000 | 1,400.00 490,000,000 | 6.75 | |
| 2 | セリア | 日本 | 株式 | 小売業 | 45,000 | 5,010.00 225,450,000 | 5,590.00 251,550,000 | 3.46 | |
| 3 | 第一興商 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 43,000 | 4,465.00 191,995,000 | 4,875.00 209,625,000 | 2.89 | |
| 4 | リロ・ホールディング | 日本 | 株式 | サービス業 | 11,000 | 12,980.00 142,780,000 | 13,320.00 146,520,000 | 2.02 | |
| 5 | ガンホー・オンライン・エンター | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 330,000 | 444.00 146,520,000 | 412.00 135,960,000 | 1.87 | |
| 6 | 日本M&Aセンター | 日本 | 株式 | サービス業 | 25,500 | 5,270.00 134,385,000 | 5,110.00 130,305,000 | 1.79 | |
| 7 | ネクスト | 日本 | 株式 | サービス業 | 118,000 | 824.00 97,232,000 | 927.00 109,386,000 | 1.51 | |
| 8 | 竹内製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 14,000 | 7,620.00 106,680,000 | 7,630.00 106,820,000 | 1.47 | |
| 9 | クスリのアオキ | 日本 | 株式 | 小売業 | 16,000 | 5,890.00 94,240,000 | 6,430.00 102,880,000 | 1.42 | |
| 10 | ワークマン | 日本 | 株式 | 小売業 | 13,100 | 6,950.00 91,045,000 | 7,820.00 102,442,000 | 1.41 | |
| 11 | 森永製菓 | 日本 | 株式 | 食料品 | 189,000 | 536.00 101,304,000 | 541.00 102,249,000 | 1.41 | |
| 12 | ミクシィ | 日本 | 株式 | サービス業 | 19,000 | 5,810.00 110,390,000 | 5,370.00 102,030,000 | 1.40 | |
| 13 | いちごグループHD | 日本 | 株式 | サービス業 | 324,000 | 295.00 95,580,000 | 306.00 99,144,000 | 1.37 | |
| 14 | 扶桑化学工業 | 日本 | 株式 | 化学 | 63,000 | 1,505.00 94,815,000 | 1,541.00 97,083,000 | 1.34 | |
| 15 | ラック | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 51,000 | 1,731.00 88,281,000 | 1,877.00 95,727,000 | 1.32 | |
| 16 | ピーシーデポコーポ | 日本 | 株式 | 小売業 | 83,000 | 1,022.00 84,826,000 | 1,118.00 92,794,000 | 1.28 | |
| 17 | 江崎グリコ | 日本 | 株式 | 食料品 | 13,000 | 6,220.00 80,860,000 | 6,800.00 88,400,000 | 1.22 | |
| 18 | 米 久 | 日本 | 株式 | 食料品 | 31,000 | 2,688.86 83,354,843 | 2,812.00 87,172,000 | 1.20 | |
| 19 | クックパッド | 日本 | 株式 | サービス業 | 33,000 | 2,442.00 80,586,000 | 2,561.00 84,513,000 | 1.16 | |
| 20 | シノケングループ | 日本 | 株式 | 不動産業 | 47,000 | 1,786.00 83,942,000 | 1,772.00 83,284,000 | 1.15 | |
| 21 | UTグループ | 日本 | 株式 | サービス業 | 120,000 | 643.00 77,160,000 | 668.00 80,160,000 | 1.10 | |
| 22 | ペプチドリーム | 日本 | 株式 | 医薬品 | 23,400 | 3,290.00 76,986,000 | 3,290.00 76,986,000 | 1.06 | |
| 23 | ラオックス | 日本 | 株式 | 小売業 | 140,000 | 472.00 66,080,000 | 521.00 72,940,000 | 1.00 | |
| 24 | 東急建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 75,500 | 924.50 69,799,793 | 959.00 72,404,500 | 1.00 | |
| 25 | フェローテック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 80,000 | 875.32 70,025,907 | 860.00 68,800,000 | 0.95 | |
| 26 | ディップ | 日本 | 株式 | サービス業 | 4,700 | 14,376.06 67,567,505 | 14,610.00 68,667,000 | 0.95 | |
| 27 | ダブル・スコープ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 43,000 | 1,504.73 64,703,690 | 1,595.00 68,585,000 | 0.94 | |
| 28 | エン・ジャパン | 日本 | 株式 | サービス業 | 24,000 | 2,592.03 62,208,760 | 2,800.00 67,200,000 | 0.93 | |
| 29 | アリアケジャパン | 日本 | 株式 | 食料品 | 12,500 | 5,280.00 66,000,000 | 5,370.00 67,125,000 | 0.92 | |
| 30 | 象印マホービン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 35,000 | 1,923.00 67,305,000 | 1,916.00 67,060,000 | 0.92 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.33% |
| 合計 | 96.33% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 3.07% |
| 食料品 | 5.65% |
| パルプ・紙 | 0.35% |
| 化学 | 3.39% |
| 医薬品 | 2.93% |
| ガラス・土石製品 | 0.26% |
| 非鉄金属 | 0.22% |
| 機械 | 3.95% |
| 電気機器 | 7.68% |
| 輸送用機器 | 0.73% |
| 精密機器 | 2.36% |
| その他製品 | 0.74% |
| 電気・ガス業 | 0.10% |
| 陸運業 | 0.42% |
| 海運業 | 0.55% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.86% |
| 情報・通信業 | 12.14% |
| 卸売業 | 3.99% |
| 小売業 | 22.35% |
| 銀行業 | 0.08% |
| 証券、商品先物取引業 | 1.15% |
| 保険業 | 0.19% |
| その他金融業 | 0.14% |
| 不動産業 | 4.44% |
| サービス業 | 18.54% |
| その他 | 0.03% |
| 合計 | 96.33% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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