- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月14日-平成30年7月13日)
| (2) 【投資資産】 (2018年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | トレンダーズ | 日本 | 株式 | サービス業 | 100,000 | 3,805.00 380,500,000 | 3,650.00 365,000,000 | 4.05 | |
| 2 | パピレス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 170,000 | 1,862.00 316,540,000 | 1,942.00 330,140,000 | 3.66 | |
| 3 | ハーバー研究所 | 日本 | 株式 | 化学 | 29,000 | 11,250.00 326,250,000 | 10,610.00 307,690,000 | 3.41 | |
| 4 | エニグモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 200,000 | 1,567.00 313,400,000 | 1,445.00 289,000,000 | 3.20 | |
| 5 | ドリコム | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 300,000 | 950.00 285,000,000 | 828.00 248,400,000 | 2.75 | |
| 6 | エスケーエレクトロニクス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 120,000 | 1,869.00 224,280,000 | 1,866.00 223,920,000 | 2.48 | |
| 7 | リミックスポイント | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 200,000 | 1,042.00 208,400,000 | 1,103.00 220,600,000 | 2.45 | |
| 8 | インフォコム | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 70,000 | 2,983.00 208,810,000 | 3,060.00 214,200,000 | 2.37 | |
| 9 | 日本コンピュータ・ダイナ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 150,000 | 1,145.00 171,750,000 | 1,198.00 179,700,000 | 1.99 | |
| 10 | 内外テック | 日本 | 株式 | 卸売業 | 70,400 | 2,408.00 169,523,200 | 2,454.00 172,761,600 | 1.92 | |
| 11 | アバールデータ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 80,000 | 2,047.00 163,760,000 | 2,145.00 171,600,000 | 1.90 | |
| 12 | 岡本工作 | 日本 | 株式 | 機械 | 42,000 | 3,575.00 150,150,000 | 3,665.00 153,930,000 | 1.71 | |
| 13 | ORCHESTRA HLDGS | 日本 | 株式 | サービス業 | 98,200 | 1,590.00 156,138,000 | 1,533.00 150,540,600 | 1.67 | |
| 14 | インターネットインフィニティー | 日本 | 株式 | サービス業 | 69,300 | 2,066.00 143,173,800 | 2,053.00 142,272,900 | 1.58 | |
| 15 | 日本動物高度医療 | 日本 | 株式 | サービス業 | 40,000 | 3,050.00 122,000,000 | 3,120.00 124,800,000 | 1.38 | |
| 16 | GMOフィナンシャルHLDGS | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 140,000 | 853.00 119,420,000 | 891.00 124,740,000 | 1.38 | |
| 17 | リファインバース | 日本 | 株式 | サービス業 | 45,000 | 2,967.00 133,515,000 | 2,770.00 124,650,000 | 1.38 | |
| 18 | MTG | 日本 | 株式 | その他製品 | 16,000 | 7,640.00 122,240,000 | 7,550.00 120,800,000 | 1.34 | |
| 19 | 大木ヘルスケアHLDGS | 日本 | 株式 | 卸売業 | 50,000 | 2,417.00 120,850,000 | 2,391.00 119,550,000 | 1.33 | |
| 20 | GENKY DRUGSTORES | 日本 | 株式 | 小売業 | 30,000 | 4,285.00 128,550,000 | 3,865.00 115,950,000 | 1.29 | |
| 21 | カヤック | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 110,000 | 1,012.73 111,401,261 | 1,050.00 115,500,000 | 1.28 | |
| 22 | SOU | 日本 | 株式 | 卸売業 | 20,000 | 5,267.76 105,355,320 | 5,680.00 113,600,000 | 1.26 | |
| 23 | 昭和真空 | 日本 | 株式 | 機械 | 60,000 | 1,738.00 104,280,000 | 1,850.00 111,000,000 | 1.23 | |
| 24 | シグマ光機 | 日本 | 株式 | 精密機器 | 55,000 | 2,176.00 119,680,000 | 1,985.00 109,175,000 | 1.21 | |
| 25 | モブキャストHLDGS | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 210,000 | 541.00 113,610,000 | 516.00 108,360,000 | 1.20 | |
| 26 | KHネオケム | 日本 | 株式 | 化学 | 30,000 | 3,582.05 107,461,583 | 3,600.00 108,000,000 | 1.20 | |
| 27 | クリヤマホールディングス | 日本 | 株式 | 卸売業 | 51,000 | 1,936.00 98,736,000 | 2,006.00 102,306,000 | 1.13 | |
| 28 | アエリア | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 70,000 | 1,296.00 90,720,000 | 1,382.00 96,740,000 | 1.07 | |
| 29 | バリューコマース | 日本 | 株式 | サービス業 | 50,000 | 2,086.93 104,346,546 | 1,923.00 96,150,000 | 1.07 | |
| 30 | HANATOUR JAPAN | 日本 | 株式 | サービス業 | 35,000 | 2,309.00 80,815,000 | 2,720.00 95,200,000 | 1.06 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.28% |
| 合計 | 98.28% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.82% |
| 食料品 | 0.63% |
| パルプ・紙 | 0.67% |
| 化学 | 5.28% |
| ガラス・土石製品 | 1.26% |
| 鉄鋼 | 0.04% |
| 非鉄金属 | 0.29% |
| 金属製品 | 1.85% |
| 機械 | 7.83% |
| 電気機器 | 7.05% |
| 輸送用機器 | 0.03% |
| 精密機器 | 1.74% |
| その他製品 | 1.87% |
| 陸運業 | 0.41% |
| 情報・通信業 | 26.05% |
| 卸売業 | 9.03% |
| 小売業 | 6.12% |
| 証券、商品先物取引業 | 1.38% |
| 保険業 | 0.13% |
| その他金融業 | 0.57% |
| 不動産業 | 2.59% |
| サービス業 | 22.63% |
| 合計 | 98.28% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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