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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年7月14日-令和1年7月16日)

【提出】: 2019/10/09 9:24
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2019年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	エニグモ	日本	株式	情報・通信業	380,000	1,173.50 445,930,000	1,172.00 445,360,000	6.85
2	トビラシステムズ	日本	株式	情報・通信業	40,000	7,510.00 300,400,000	8,390.00 335,600,000	5.16
3	イトクロ	日本	株式	サービス業	190,000	1,740.00 330,600,000	1,710.00 324,900,000	5.00
4	イーソル	日本	株式	情報・通信業	200,000	1,708.00 341,600,000	1,622.00 324,400,000	4.99
5	ビジョン	日本	株式	情報・通信業	60,000	4,975.00 298,500,000	5,250.00 315,000,000	4.85
6	パピレス	日本	株式	情報・通信業	145,000	2,035.00 295,075,000	2,155.00 312,475,000	4.81
7	ORCHESTRA HLDGS	日本	株式	サービス業	215,000	1,286.00 276,490,000	1,352.00 290,680,000	4.47
8	エスプール	日本	株式	サービス業	100,000	2,533.00 253,300,000	2,623.00 262,300,000	4.04
9	バリューコマース	日本	株式	サービス業	120,000	2,302.00 276,240,000	1,905.00 228,600,000	3.52
10	プロパティデータバンク	日本	株式	情報・通信業	250,000	1,014.00 253,500,000	902.00 225,500,000	3.47
11	リンクバル	日本	株式	サービス業	250,000	800.00 200,000,000	839.00 209,750,000	3.23
12	日本コンピュータ・ダイナ	日本	株式	情報・通信業	210,000	836.00 175,560,000	861.00 180,810,000	2.78
13	グリムス	日本	株式	卸売業	80,000	2,025.00 162,000,000	2,205.00 176,400,000	2.71
14	フューチャー	日本	株式	情報・通信業	80,000	2,115.00 169,200,000	1,953.00 156,240,000	2.40
15	eBASE	日本	株式	情報・通信業	130,000	1,184.00 153,920,000	1,190.00 154,700,000	2.38
16	ハーバー研究所	日本	株式	化学	17,000	8,780.00 149,260,000	8,870.00 150,790,000	2.32
17	シーイーシー	日本	株式	情報・通信業	60,000	2,446.49 146,789,660	2,439.00 146,340,000	2.25
18	スマレジ	日本	株式	情報・通信業	50,000	2,869.00 143,450,000	2,837.00 141,850,000	2.18
19	ディップ	日本	株式	サービス業	60,000	1,940.00 116,400,000	2,252.00 135,120,000	2.08
20	GMOクラウド	日本	株式	情報・通信業	40,000	3,080.00 123,200,000	3,145.00 125,800,000	1.94
21	トレンダーズ	日本	株式	サービス業	200,000	568.00 113,600,000	583.00 116,600,000	1.79
22	ウィルグループ	日本	株式	サービス業	130,000	885.00 115,050,000	885.00 115,050,000	1.77
23	JBCCホールディングス	日本	株式	情報・通信業	70,000	1,427.00 99,890,000	1,616.00 113,120,000	1.74
24	内外テック	日本	株式	卸売業	100,000	1,011.00 101,100,000	1,033.00 103,300,000	1.59
25	WELBY	日本	株式	情報・通信業	6,000	15,850.00 95,100,000	16,000.00 96,000,000	1.48
26	日本システムウエア	日本	株式	情報・通信業	33,000	2,668.91 88,074,304	2,800.00 92,400,000	1.42
27	ウェルビー	日本	株式	サービス業	50,000	1,843.00 92,150,000	1,836.00 91,800,000	1.41
28	豆蔵ホールディングス	日本	株式	情報・通信業	60,000	1,427.65 85,659,430	1,486.00 89,160,000	1.37
29	シルバーライフ	日本	株式	小売業	15,000	5,410.00 81,150,000	5,280.00 79,200,000	1.22
30	手間いらず	日本	株式	サービス業	25,000	3,315.00 82,875,000	3,090.00 77,250,000	1.19

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.53%
合計	98.53%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
化学	2.32%
情報・通信業	56.70%
卸売業	4.30%
小売業	1.72%
保険業	0.10%
その他金融業	0.04%
不動産業	0.08%
サービス業	33.27%
合計	98.53%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算