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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月17日-令和2年7月13日)

【提出】: 2020/10/06 9:04
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2020年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	パピレス	日本	株式	情報・通信業	120,000	2,338.00 280,560,000	2,611.00 313,320,000	5.45
2	JMDC	日本	株式	情報・通信業	38,000	7,270.00 276,260,000	7,200.00 273,600,000	4.76
3	エニグモ	日本	株式	情報・通信業	180,000	1,277.00 229,860,000	1,365.00 245,700,000	4.27
4	マクアケ	日本	株式	情報・通信業	28,000	7,540.00 211,120,000	8,760.00 245,280,000	4.27
5	ラクス	日本	株式	情報・通信業	100,000	1,956.00 195,600,000	2,443.00 244,300,000	4.25
6	HENNGE	日本	株式	情報・通信業	50,000	5,390.00 269,500,000	4,875.00 243,750,000	4.24
7	弁護士ドットコム	日本	株式	サービス業	24,000	10,550.00 253,200,000	9,290.00 222,960,000	3.88
8	GMOクラウド	日本	株式	情報・通信業	30,000	8,050.00 241,500,000	7,180.00 215,400,000	3.75
9	カオナビ	日本	株式	情報・通信業	45,000	4,475.00 201,375,000	4,320.00 194,400,000	3.38
10	イトクロ	日本	株式	サービス業	180,000	1,134.00 204,120,000	1,065.00 191,700,000	3.33
11	ブイキューブ	日本	株式	情報・通信業	150,000	1,252.00 187,800,000	1,250.00 187,500,000	3.26
12	ギフティ	日本	株式	情報・通信業	100,000	2,203.00 220,300,000	1,821.00 182,100,000	3.17
13	ワークマン	日本	株式	小売業	18,000	9,910.00 178,380,000	9,940.00 178,920,000	3.11
14	CHATWORK	日本	株式	情報・通信業	120,000	1,748.00 209,760,000	1,477.00 177,240,000	3.08
15	東映アニメーション	日本	株式	情報・通信業	25,000	5,150.00 128,750,000	5,390.00 134,750,000	2.34
16	Sansan	日本	株式	情報・通信業	25,000	5,350.00 133,750,000	5,190.00 129,750,000	2.26
17	テクマトリックス	日本	株式	情報・通信業	70,000	1,846.00 129,220,000	1,809.00 126,630,000	2.20
18	ウィルズ	日本	株式	情報・通信業	180,000	880.00 158,400,000	671.00 120,780,000	2.10
19	メディアドゥ	日本	株式	情報・通信業	20,000	4,670.00 93,400,000	5,990.00 119,800,000	2.08
20	イー・ギャランティ	日本	株式	その他金融業	50,000	2,593.00 129,650,000	2,371.00 118,550,000	2.06
21	コムチュア	日本	株式	情報・通信業	40,000	2,715.66 108,626,662	2,778.00 111,120,000	1.93
22	ベイカレントコンサルティング	日本	株式	サービス業	7,000	9,030.00 63,210,000	12,670.00 88,690,000	1.54
23	メルカリ	日本	株式	情報・通信業	20,000	4,130.00 82,600,000	4,420.00 88,400,000	1.54
24	電通国際情報S	日本	株式	情報・通信業	15,000	5,702.24 85,533,660	5,560.00 83,400,000	1.45
25	アバールデータ	日本	株式	電気機器	25,000	3,430.00 85,750,000	3,250.00 81,250,000	1.41
26	AI INSIDE	日本	株式	情報・通信業	2,500	34,850.00 87,125,000	31,950.00 79,875,000	1.39
27	シグマクシス	日本	株式	サービス業	50,000	1,558.00 77,900,000	1,556.00 77,800,000	1.35
28	ネオジャパン	日本	株式	情報・通信業	30,000	2,348.00 70,440,000	2,338.00 70,140,000	1.22
29	M&Aキャピタルパートナー	日本	株式	サービス業	17,000	3,868.17 65,758,990	3,845.00 65,365,000	1.14
30	オイシックス・ラ・大地	日本	株式	小売業	30,000	2,054.00 61,620,000	2,144.00 64,320,000	1.12

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	94.15%
合計	94.15%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
機械	0.74%
電気機器	1.41%
情報・通信業	70.78%
小売業	4.23%
その他金融業	2.06%
不動産業	0.21%
サービス業	14.70%
合計	94.15%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算