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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年7月14日-平成28年7月13日)

【提出】: 2016/10/06 9:18
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成28年7月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	セリア	日本	株式	小売業	38,800	8,270.00 320,876,000	8,340.00 323,592,000	5.68
2	ノジマ	日本	株式	小売業	176,500	1,935.00 341,527,500	1,796.00 316,994,000	5.57
3	そーせいグループ	日本	株式	医薬品	12,600	16,830.00 212,058,000	16,350.00 206,010,000	3.62
4	ダブル・スコープ	日本	株式	電気機器	86,500	2,015.27 174,320,937	2,364.00 204,486,000	3.59
5	セプテーニHLDGS	日本	株式	サービス業	55,900	3,550.00 198,445,000	3,265.00 182,513,500	3.21
6	ハンズマン	日本	株式	小売業	60,300	2,479.00 149,483,700	2,342.00 141,222,600	2.48
7	リログループ	日本	株式	サービス業	8,700	17,010.00 147,987,000	16,080.00 139,896,000	2.46
8	いちごグループHD	日本	株式	不動産業	261,000	413.00 107,793,000	452.00 117,972,000	2.07
9	日本M&Aセンター	日本	株式	サービス業	17,100	6,810.00 116,451,000	6,290.00 107,559,000	1.89
10	ペプチドリーム	日本	株式	医薬品	17,100	5,370.00 91,827,000	5,740.00 98,154,000	1.72
11	ハーモニック・ドライブ・シス	日本	株式	機械	30,600	3,115.00 95,319,000	3,205.00 98,073,000	1.72
12	シノケングループ	日本	株式	不動産業	39,700	2,344.00 93,056,800	2,255.00 89,523,500	1.57
13	フリークアウト	日本	株式	サービス業	12,600	6,760.14 85,177,825	7,040.00 88,704,000	1.56
14	ワークマン	日本	株式	小売業	25,200	3,445.00 86,814,000	3,450.00 86,940,000	1.53
15	平田機工	日本	株式	機械	14,400	5,320.95 76,621,817	5,740.00 82,656,000	1.45
16	フェローテック	日本	株式	電気機器	58,600	1,364.00 79,930,400	1,356.00 79,461,600	1.40
17	フロイント産業	日本	株式	機械	43,200	1,390.00 60,048,000	1,740.00 75,168,000	1.32
18	D.A.コンソーシアム	日本	株式	サービス業	71,100	1,117.73 79,470,719	1,057.00 75,152,700	1.32
19	エン・ジャパン	日本	株式	サービス業	37,500	1,926.52 72,244,638	1,868.00 70,050,000	1.23
20	九電工	日本	株式	建設業	18,600	3,190.00 59,334,000	3,600.00 66,960,000	1.18
21	ハウスドゥ	日本	株式	不動産業	37,700	1,756.00 66,201,200	1,760.00 66,352,000	1.17
22	アイスタイル	日本	株式	情報・通信業	71,100	795.08 56,530,547	927.00 65,909,700	1.16
23	じげん	日本	株式	情報・通信業	60,300	1,327.00 80,018,100	1,077.00 64,943,100	1.14
24	日本ライフライン	日本	株式	卸売業	18,000	3,850.00 69,300,000	3,605.00 64,890,000	1.14
25	IBJ	日本	株式	サービス業	104,400	597.00 62,326,800	613.00 63,997,200	1.12
26	ディップ	日本	株式	サービス業	20,400	2,805.00 57,222,000	3,110.00 63,444,000	1.11
27	ケンコーマヨネーズ	日本	株式	食料品	20,700	3,140.00 64,998,000	3,050.00 63,135,000	1.11
28	クスリのアオキ	日本	株式	小売業	11,700	4,885.00 57,154,500	5,320.00 62,244,000	1.09
29	イトクロ	日本	株式	サービス業	19,900	2,998.00 59,660,200	3,055.00 60,794,500	1.07
30	象印マホービン	日本	株式	電気機器	35,100	1,725.00 60,547,500	1,693.00 59,424,300	1.04

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.88%
合計	97.88%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	0.06%
建設業	2.99%
食料品	4.83%
化学	2.34%
医薬品	5.69%
金属製品	0.40%
機械	4.49%
電気機器	6.67%
精密機器	1.95%
その他製品	0.86%
電気・ガス業	0.23%
陸運業	0.35%
情報・通信業	12.46%
卸売業	2.92%
小売業	19.00%
証券、商品先物取引業	0.96%
保険業	0.12%
その他金融業	0.17%
不動産業	7.07%
サービス業	24.31%
合計	97.88%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算