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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月14日-平成29年7月13日)

【提出】: 2017/10/06 9:14
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成29年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	インターネットインフィニティー	日本	株式	サービス業	28,000	8,020.00 224,560,000	11,000.00 308,000,000	4.95
2	ドリコム	日本	株式	情報・通信業	180,000	2,214.00 398,520,000	1,465.00 263,700,000	4.24
3	インフォコム	日本	株式	情報・通信業	80,000	2,190.00 175,200,000	2,698.00 215,840,000	3.47
4	エニグモ	日本	株式	情報・通信業	120,000	1,696.00 203,520,000	1,654.00 198,480,000	3.19
5	ビーグリー	日本	株式	情報・通信業	90,000	2,133.00 191,970,000	2,182.00 196,380,000	3.15
6	トリケミカル	日本	株式	化学	60,000	2,973.00 178,380,000	3,035.00 182,100,000	2.92
7	キャリアインデックス	日本	株式	サービス業	86,000	2,065.32 177,617,990	2,104.00 180,944,000	2.91
8	内外テック	日本	株式	卸売業	45,000	3,960.00 178,200,000	4,005.00 180,225,000	2.89
9	ディップ	日本	株式	サービス業	70,000	2,412.00 168,840,000	2,328.00 162,960,000	2.62
10	Gunosy	日本	株式	サービス業	50,000	2,462.32 123,116,437	3,125.00 156,250,000	2.51
11	アイモバイル	日本	株式	サービス業	112,000	1,126.66 126,186,405	1,150.00 128,800,000	2.07
12	D.A.コンソーシアムHLDGS	日本	株式	サービス業	80,000	1,569.00 125,520,000	1,438.00 115,040,000	1.85
13	フェローテックHLDGS	日本	株式	電気機器	70,000	1,511.98 105,839,043	1,640.00 114,800,000	1.84
14	イトクロ	日本	株式	サービス業	20,000	4,915.00 98,300,000	4,915.00 98,300,000	1.58
15	パピレス	日本	株式	情報・通信業	30,000	2,915.00 87,450,000	3,130.00 93,900,000	1.51
16	テセック	日本	株式	機械	64,300	1,356.57 87,228,044	1,406.00 90,405,800	1.45
17	ベイカレントコンサルティング	日本	株式	サービス業	40,000	2,099.20 83,968,252	2,109.00 84,360,000	1.35
18	日本動物高度医療	日本	株式	サービス業	40,000	2,205.00 88,200,000	2,096.00 83,840,000	1.35
19	ウェーブロックHLDGS	日本	株式	化学	60,000	1,339.00 80,340,353	1,376.00 82,560,000	1.33
20	岡本工作	日本	株式	機械	280,000	268.78 75,260,316	285.00 79,800,000	1.28
21	イハラサイエンス	日本	株式	金属製品	36,000	2,122.18 76,398,603	2,164.00 77,904,000	1.25
22	トレンダーズ	日本	株式	サービス業	60,000	1,219.82 73,189,534	1,250.00 75,000,000	1.20
23	モルフォ	日本	株式	情報・通信業	15,000	5,190.00 77,850,000	4,975.00 74,625,000	1.20
24	日本ピラ-工業	日本	株式	機械	40,000	1,727.00 69,080,000	1,845.00 73,800,000	1.19
25	トレックス・セミコンダクター	日本	株式	電気機器	40,000	1,748.00 69,920,000	1,843.00 73,720,000	1.18
26	ORCHESTRA HLDGS	日本	株式	サービス業	24,000	2,767.00 66,408,000	2,840.00 68,160,000	1.09
27	エスケーエレクトロニクス	日本	株式	電気機器	50,000	1,283.00 64,150,000	1,359.00 67,950,000	1.09
28	チエル	日本	株式	情報・通信業	41,000	1,760.00 72,160,000	1,650.00 67,650,000	1.09
29	カヤック	日本	株式	情報・通信業	40,000	1,457.00 58,280,000	1,660.00 66,400,000	1.07
30	タツモ	日本	株式	機械	30,000	2,253.00 67,590,000	2,188.00 65,640,000	1.05

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.52%
合計	96.52%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	0.56%
化学	6.41%
ガラス・土石製品	0.33%
鉄鋼	0.02%
金属製品	1.25%
機械	11.01%
電気機器	9.67%
その他製品	1.02%
情報・通信業	23.83%
卸売業	4.66%
小売業	2.50%
その他金融業	1.09%
不動産業	1.35%
サービス業	32.82%
合計	96.52%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算