半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月6日-平成27年3月5日)
①【純資産の推移】
| 平成26年9月30日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年9月末日 | 457,864,927 | - | 0.9179 | - |
| 10月末日 | 455,226,551 | - | 0.9112 | - |
| 11月末日 | 481,893,357 | - | 0.9678 | - |
| 12月末日 | 498,471,040 | - | 0.9885 | - |
| 平成26年1月末日 | 466,615,133 | - | 0.9225 | - |
| 2月末日 | 459,272,107 | - | 0.9068 | - |
| 3月末日 | 458,883,394 | - | 0.9020 | - |
| 4月末日 | 455,006,132 | - | 0.8834 | - |
| 5月末日 | 473,406,493 | - | 0.9072 | - |
| 6月末日 | 494,161,021 | - | 0.9487 | - |
| 7月末日 | 505,893,290 | - | 0.9592 | - |
| 8月末日 | 501,688,186 | - | 0.9445 | - |
| 9月末日 | 517,083,708 | - | 0.9825 | - |
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