有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年3月6日-平成31年3月5日)

①【純資産の推移】

2019年3月29日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第4計算期間末	144,695,404	144,695,404	0.6955	0.6955
(2010年3月5日)
第5計算期間末	205,037,340	205,037,340	0.7287	0.7287
(2011年3月7日)
第6計算期間末	215,028,646	215,028,646	0.6324	0.6324
(2012年3月5日)
第7計算期間末	312,802,752	312,802,752	0.7637	0.7637
(2013年3月5日)
第8計算期間末	458,433,873	458,433,873	0.9078	0.9078
(2014年3月5日)
第9計算期間末	554,098,768	554,098,768	1.1080	1.1080
(2015年3月5日)
第10計算期間末	560,673,423	560,673,423	0.9776	0.9776
(2016年3月7日)
第11計算期間末	577,201,848	577,201,848	1.0562	1.0562
(2017年3月6日)
第12計算期間末	668,084,385	668,084,385	1.1439	1.1439
(2018年3月5日)
第13計算期間末	674,211,825	674,211,825	1.1221	1.1221
(2019年3月5日)
2018年3月末日	689,814,041	-	1.1776	-
4月末日	712,810,809	-	1.2179	-
5月末日	695,932,916	-	1.1875	-
6月末日	690,214,232	-	1.1767	-
7月末日	682,066,167	-	1.1783	-
8月末日	679,499,686	-	1.1724	-
9月末日	713,619,315	-	1.2399	-
10月末日	670,548,561	-	1.1401	-
11月末日	685,466,729	-	1.1482	-
12月末日	605,469,888	-	1.0315	-
2019年1月末日	650,052,933	-	1.0903	-
2月末日	668,402,681	-	1.1122	-
3月末日	674,663,548	-	1.1305	-