有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月7日-平成30年3月5日)

①【純資産の推移】

2017年9月29日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第2計算期間末 (2008年3月5日)	114,277,222	114,277,222	0.9250	0.9250
第3計算期間末 (2009年3月5日)	74,592,100	74,592,100	0.5041	0.5041
第4計算期間末 (2010年3月5日)	144,695,404	144,695,404	0.6955	0.6955
第5計算期間末 (2011年3月7日)	205,037,340	205,037,340	0.7287	0.7287
第6計算期間末 (2012年3月5日)	215,028,646	215,028,646	0.6324	0.6324
第7計算期間末 (2013年3月5日)	312,802,752	312,802,752	0.7637	0.7637
第8計算期間末 (2014年3月5日)	458,433,873	458,433,873	0.9078	0.9078
第9計算期間末 (2015年3月5日)	554,098,768	554,098,768	1.1080	1.1080
第10計算期間末 (2016年3月7日)	560,673,423	560,673,423	0.9776	0.9776
第11計算期間末 (2017年3月6日)	577,201,848	577,201,848	1.0562	1.0562
2016年9月末日	521,056,221	-	0.9204	-
10月末日	547,517,505	-	0.9749	-
11月末日	582,597,024	-	1.0234	-
12月末日	570,232,576	-	1.0418	-
2017年1月末日	570,265,256	-	1.0364	-
2月末日	572,574,107	-	1.0464	-
3月末日	579,367,609	-	1.0451	-
4月末日	588,614,222	-	1.0628	-
5月末日	618,475,334	-	1.1027	-
6月末日	631,003,754	-	1.1183	-
7月末日	620,376,810	-	1.1157	-
8月末日	616,904,712	-	1.0939	-
9月末日	645,817,931	-	1.1442	-