- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月6日-平成28年3月7日)
①【純資産の推移】
| 平成27年9月30日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 平成26年9月末日 | 517,083,708 | - | 0.9825 | - | |
| 10月末日 | 526,078,214 | - | 0.9853 | - | |
| 11月末日 | 526,553,250 | - | 1.0428 | - | |
| 12月末日 | 515,779,594 | - | 1.0364 | - | |
| 平成27年1月末日 | 515,875,972 | - | 1.0256 | - | |
| 2月末日 | 563,281,402 | - | 1.1066 | - | |
| 3月末日 | 553,867,345 | - | 1.1279 | - | |
| 4月末日 | 591,018,104 | - | 1.1859 | - | |
| 5月末日 | 635,199,837 | - | 1.2663 | - | |
| 6月末日 | 631,082,380 | - | 1.2148 | - | |
| 7月末日 | 660,155,960 | - | 1.2400 | - | |
| 8月末日 | 611,006,659 | - | 1.1251 | - | |
| 9月末日 | 559,299,623 | - | 1.0358 | - | |
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