有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月6日-平成28年3月7日)

①【純資産の推移】


平成28年3月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)		純資産総額 (分配付) (円)		1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末		11,188,373	11,188,373	1.1188		1.1188
(平成19年3月5日)
第2計算期間末		114,277,222	114,277,222	0.9250		0.9250
(平成20年3月5日)
第3計算期間末		74,592,100	74,592,100	0.5041		0.5041
(平成21年3月5日)
第4計算期間末		144,695,404	144,695,404	0.6955		0.6955
(平成22年3月5日)
第5計算期間末		205,037,340	205,037,340	0.7287		0.7287
(平成23年3月7日)
第6計算期間末		215,028,646	215,028,646	0.6324		0.6324
(平成24年3月5日)
第7計算期間末		312,802,752	312,802,752	0.7637		0.7637
(平成25年3月5日)
第8計算期間末		458,433,873	458,433,873	0.9078		0.9078
(平成26年3月5日)
第9計算期間末		554,098,768	554,098,768	1.1080		1.1080
(平成27年3月5日)
第10計算期間末	560,673,423		560,673,423		0.9776	0.9776
(平成28年3月7日)
平成27年3月末日	553,867,345		-		1.1279	-
4月末日	591,018,104		-		1.1859	-
5月末日	635,199,837		-		1.2663	-
6月末日	631,082,380		-		1.2148	-
7月末日	660,155,960		-		1.2400	-
8月末日	611,006,659		-		1.1251	-
9月末日	559,299,623		-		1.0358	-
10月末日	622,149,033		-		1.1424	-
11月末日	623,424,183		-		1.1619	-
12月末日	604,782,687		-		1.1247	-
平成28年1月末日	584,704,372		-		1.0445	-
2月末日	525,427,020		-		0.9263	-
3月末日	565,878,869		-		0.9786	-