有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月8日-平成29年3月6日)

①【純資産の推移】

2017年3月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第2計算期間末	114,277,222	114,277,222	0.9250	0.9250
(2008年3月5日)
第3計算期間末	74,592,100	74,592,100	0.5041	0.5041
(2009年3月5日)
第4計算期間末	144,695,404	144,695,404	0.6955	0.6955
(2010年3月5日)
第5計算期間末	205,037,340	205,037,340	0.7287	0.7287
(2011年3月7日)
第6計算期間末	215,028,646	215,028,646	0.6324	0.6324
(2012年3月5日)
第7計算期間末	312,802,752	312,802,752	0.7637	0.7637
(2013年3月5日)
第8計算期間末	458,433,873	458,433,873	0.9078	0.9078
(2014年3月5日)
第9計算期間末	554,098,768	554,098,768	1.1080	1.1080
(2015年3月5日)
第10計算期間末	560,673,423	560,673,423	0.9776	0.9776
(2016年3月7日)
第11計算期間末	577,201,848	577,201,848	1.0562	1.0562
(2017年3月6日)
2016年3月末日	565,878,869	-	0.9786	-
4月末日	543,443,914	-	0.9552	-
5月末日	556,816,438	-	0.9706	-
6月末日	491,098,096	-	0.8614	-
7月末日	514,199,445	-	0.9130	-
8月末日	527,162,625	-	0.9228	-
9月末日	521,056,221	-	0.9204	-
10月末日	547,517,505	-	0.9749	-
11月末日	582,597,024	-	1.0234	-
12月末日	570,232,576	-	1.0418	-
2017年1月末日	570,265,256	-	1.0364	-
2月末日	572,574,107	-	1.0464	-
3月末日	579,367,609	-	1.0451	-