有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年3月6日-令和2年3月5日)
①【純資産の推移】
| 「DCニッセイ日本勝ち組ファンド」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第5計算期間末 | 205,037,340 | 205,037,340 | 0.7287 | 0.7287 |
| (2011年3月7日) | ||||
| 第6計算期間末 | 215,028,646 | 215,028,646 | 0.6324 | 0.6324 |
| (2012年3月5日) | ||||
| 第7計算期間末 | 312,802,752 | 312,802,752 | 0.7637 | 0.7637 |
| (2013年3月5日) | ||||
| 第8計算期間末 | 458,433,873 | 458,433,873 | 0.9078 | 0.9078 |
| (2014年3月5日) | ||||
| 第9計算期間末 | 554,098,768 | 554,098,768 | 1.1080 | 1.1080 |
| (2015年3月5日) | ||||
| 第10計算期間末 | 560,673,423 | 560,673,423 | 0.9776 | 0.9776 |
| (2016年3月7日) | ||||
| 第11計算期間末 | 577,201,848 | 577,201,848 | 1.0562 | 1.0562 |
| (2017年3月6日) | ||||
| 第12計算期間末 | 668,084,385 | 668,084,385 | 1.1439 | 1.1439 |
| (2018年3月5日) | ||||
| 第13計算期間末 | 674,211,825 | 674,211,825 | 1.1221 | 1.1221 |
| (2019年3月5日) | ||||
| 第14計算期間末 | 643,740,786 | 643,740,786 | 1.1295 | 1.1295 |
| (2020年3月5日) | ||||
| 2019年3月末日 | 674,663,548 | - | 1.1305 | - |
| 4月末日 | 689,163,455 | - | 1.1724 | - |
| 5月末日 | 629,064,793 | - | 1.0798 | - |
| 6月末日 | 636,147,029 | - | 1.1117 | - |
| 7月末日 | 648,342,644 | - | 1.1195 | - |
| 8月末日 | 628,628,241 | - | 1.0871 | - |
| 9月末日 | 665,003,479 | - | 1.1575 | - |
| 10月末日 | 709,435,623 | - | 1.2258 | - |
| 11月末日 | 726,870,780 | - | 1.2635 | - |
| 12月末日 | 736,521,351 | - | 1.2728 | - |
| 2020年1月末日 | 727,753,413 | - | 1.2527 | - |
| 2月末日 | 646,884,397 | - | 1.1270 | - |
| 3月末日 | 582,177,322 | - | 1.0043 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
