有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
【LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成25年 7月22日現在 | 第8期 平成26年 7月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 401,134,575 | 333,709,997 | |||
| 未収入金 | 2,760,634 | - | |||
| 流動資産合計 | 403,895,209 | 333,709,997 | |||
| 資産合計 | 403,895,209 | 333,709,997 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,760,634 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 108,094 | 90,106 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,458,872 | 2,883,682 | |||
| その他未払費用 | 102,601 | 84,316 | |||
| 流動負債合計 | 6,430,201 | 3,058,104 | |||
| 負債合計 | 6,430,201 | 3,058,104 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 299,668,933 | 207,823,419 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,796,075 | 122,828,474 | |||
| (分配準備積立金) | 71,236,802 | 103,976,351 | |||
| 元本等合計 | 397,465,008 | 330,651,893 | |||
| 純資産合計 | 397,465,008 | 330,651,893 | |||
| 負債純資産合計 | 403,895,209 | 333,709,997 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
