有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)
【LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成26年 7月22日現在 | 第9期 平成27年 7月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 333,709,997 | 278,670,057 | |||
| 未収入金 | - | 1,621,379 | |||
| 流動資産合計 | 333,709,997 | 280,291,436 | |||
| 資産合計 | 333,709,997 | 280,291,436 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,621,379 | |||
| 未払受託者報酬 | 90,106 | 74,065 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,883,682 | 2,370,081 | |||
| その他未払費用 | 84,316 | 68,298 | |||
| 流動負債合計 | 3,058,104 | 4,133,823 | |||
| 負債合計 | 3,058,104 | 4,133,823 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 207,823,419 | 122,822,913 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 122,828,474 | 153,334,700 | |||
| (分配準備積立金) | 103,976,351 | 132,554,770 | |||
| 元本等合計 | 330,651,893 | 276,157,613 | |||
| 純資産合計 | 330,651,893 | 276,157,613 | |||
| 負債純資産合計 | 333,709,997 | 280,291,436 | |||
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