有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成28年 7月22日現在 | 第11期 平成29年 7月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 254,005,084 | 258,039,807 |
| 未収入金 | 1,174,174 | 306,459 |
| 流動資産合計 | 255,179,258 | 258,346,266 |
| 資産合計 | 255,179,258 | 258,346,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,174,174 | 306,459 |
| 未払受託者報酬 | 62,465 | 73,492 |
| 未払委託者報酬 | 1,998,902 | 2,351,793 |
| その他未払費用 | 58,148 | 68,012 |
| 流動負債合計 | 3,293,689 | 2,799,756 |
| 負債合計 | 3,293,689 | 2,799,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 127,350,751 | 106,253,728 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 124,534,818 | 149,292,782 |
| (分配準備積立金) | 115,885,828 | 90,679,439 |
| 元本等合計 | 251,885,569 | 255,546,510 |
| 純資産合計 | 251,885,569 | 255,546,510 |
| 負債純資産合計 | 255,179,258 | 258,346,266 |
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