有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年7月23日-平成28年7月22日)
【LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成27年 7月22日現在 | 第10期 平成28年 7月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 278,670,057 | 254,005,084 | |||
| 未収入金 | 1,621,379 | 1,174,174 | |||
| 流動資産合計 | 280,291,436 | 255,179,258 | |||
| 資産合計 | 280,291,436 | 255,179,258 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,621,379 | 1,174,174 | |||
| 未払受託者報酬 | 74,065 | 62,465 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,370,081 | 1,998,902 | |||
| その他未払費用 | 68,298 | 58,148 | |||
| 流動負債合計 | 4,133,823 | 3,293,689 | |||
| 負債合計 | 4,133,823 | 3,293,689 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 122,822,913 | 127,350,751 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 153,334,700 | 124,534,818 | |||
| (分配準備積立金) | 132,554,770 | 115,885,828 | |||
| 元本等合計 | 276,157,613 | 251,885,569 | |||
| 純資産合計 | 276,157,613 | 251,885,569 | |||
| 負債純資産合計 | 280,291,436 | 255,179,258 | |||
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