有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年7月24日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2018年 7月23日現在 | 第13期 2019年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 159,201,851 | 272,569,850 |
| 未収入金 | 34 | 2,075 |
| 流動資産合計 | 159,201,885 | 272,571,925 |
| 資産合計 | 159,201,885 | 272,571,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34 | 2,075 |
| 未払受託者報酬 | 55,070 | 70,829 |
| 未払委託者報酬 | 1,762,215 | 2,266,475 |
| その他未払費用 | 52,368 | 64,731 |
| 流動負債合計 | 1,869,687 | 2,404,110 |
| 負債合計 | 1,869,687 | 2,404,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,110,876 | 88,449,064 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,221,322 | 181,718,751 |
| (分配準備積立金) | 51,508,894 | 42,933,579 |
| 元本等合計 | 157,332,198 | 270,167,815 |
| 純資産合計 | 157,332,198 | 270,167,815 |
| 負債純資産合計 | 159,201,885 | 272,571,925 |
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