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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月23日-令和2年7月22日)

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【提出】: 2020/10/22 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第13期 2019年 7月22日現在	第14期 2020年 7月22日現在
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	272,569,850	208,612,134
未収入金	2,075	11,793
流動資産合計	272,571,925	208,623,927
資産合計	272,571,925	208,623,927
負債の部
流動負債
未払解約金	2,075	11,793
未払受託者報酬	70,829	54,021
未払委託者報酬	2,266,475	1,728,688
その他未払費用	64,731	49,013
流動負債合計	2,404,110	1,843,515
負債合計	2,404,110	1,843,515
純資産の部
元本等
元本	88,449,064	57,734,244
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	181,718,751	149,046,168
(分配準備積立金)	42,933,579	49,114,208
元本等合計	270,167,815	206,780,412
純資産合計	270,167,815	206,780,412
負債純資産合計	272,571,925	208,623,927

開示資料

決算

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