有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成29年 7月24日現在 | 第12期 平成30年 7月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 258,039,807 | 159,201,851 |
| 未収入金 | 306,459 | 34 |
| 流動資産合計 | 258,346,266 | 159,201,885 |
| 資産合計 | 258,346,266 | 159,201,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 306,459 | 34 |
| 未払受託者報酬 | 73,492 | 55,070 |
| 未払委託者報酬 | 2,351,793 | 1,762,215 |
| その他未払費用 | 68,012 | 52,368 |
| 流動負債合計 | 2,799,756 | 1,869,687 |
| 負債合計 | 2,799,756 | 1,869,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,253,728 | 54,110,876 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 149,292,782 | 103,221,322 |
| (分配準備積立金) | 90,679,439 | 51,508,894 |
| 元本等合計 | 255,546,510 | 157,332,198 |
| 純資産合計 | 255,546,510 | 157,332,198 |
| 負債純資産合計 | 258,346,266 | 159,201,885 |
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