有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成27年 1月20日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(平成27年 1月20日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | アイエヌジー・欧州債券ファンドFC(適格機関投資家専用) | 1,214,384,492 | ||
| LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用) | 6,056,270,200 | ||||
| ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用) | 605,752,800 | ||||
| メロン米国コア・プラス債券ファンドFC(適格機関投資家専用) | 10,798,905,984 | ||||
| ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFC(適格機関投資家専用) | 13,119,720,790 | ||||
| ノムラ海外債券ファンドFC(適格機関投資家専用) | 10,859,876,118 | ||||
| ノムラ-モンドリアン海外債券ファンドFC(適格機関投資家専用) | 3,509,561,250 | ||||
| ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド FC | 9,435,306,237 | ||||
| 小計 | 銘柄数:8 | 55,599,777,871 | |||
| 組入時価比率:98.9% | 100.0% | ||||
| 合計 | 55,599,777,871 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
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