- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 7月20日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(平成28年 7月20日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用) | 21,198,196,732 | ||
| ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用) | 1,208,514,776 | ||||
| NM米国コア・プラス債券ファンドFC(適格機関投資家専用) | 21,495,559,953 | ||||
| ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFC(適格機関投資家専用) | 27,407,181,708 | ||||
| ノムラ海外債券ファンドFC(適格機関投資家専用) | 29,753,967,567 | ||||
| ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) FC | 10,852,473,231 | ||||
| シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC | 11,818,619,736 | ||||
| PNRグローバル(除く日本)総合債券FC | 12,103,188,240 | ||||
| NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC | 4,262,101,686 | ||||
| 小計 | 銘柄数:9 | 140,099,803,629 | |||
| 組入時価比率:99.0% | 100.0% | ||||
| 合計 | 140,099,803,629 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
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