有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年1月21日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2019年1月21日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	3,324,427	25,388,648,999
		ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	220,615	2,115,256,620
		NM米国コア・プラス債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	1,268,046	13,386,761,622
		ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	2,751,959	34,787,513,719
		ノムラ海外債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	1,949,555	20,916,775,595
		ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) FC	781,256	8,818,817,728
		シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	2,762,839	26,448,657,747
		NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	1,287,586	12,568,126,946
		ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	2,517,734	24,341,452,312
		PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	1,955,801	19,072,971,352
	小計	銘柄数:10	18,819,818	187,844,982,640
		組入時価比率:98.9%		100.0%
	合計			187,844,982,640

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。