有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/07/21-2024/01/22)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2024年1月22日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2024年1月22日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC | 1,508,447 | 12,345,130,248 | |
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC | 1,997,656 | 12,155,736,760 | |||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-投資適格社債FC | 2,017,291 | 16,265,417,333 | |||
| 小計 | 銘柄数:3 | 5,523,394 | 40,766,284,341 | ||
| 組入時価比率:99.0% | 100.0% | ||||
| 合計 | 40,766,284,341 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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