有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年7月20日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2021年7月20日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC | 1,464,876 | 14,455,396,368 | |
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC | 1,767,325 | 15,299,732,525 | |||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-投資適格社債FC | 1,918,924 | 19,505,862,460 | |||
| 小計 | 銘柄数:3 | 5,151,125 | 49,260,991,353 | ||
| 組入時価比率:98.7% | 100.0% | ||||
| 合計 | 49,260,991,353 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
