有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年 1月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 1月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)		12,049,597,833
		ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)		1,147,473,050
		メロン米国コア・プラス債券ファンドFC(適格機関投資家専用)		23,618,660,065
		ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)		20,437,019,201
		ノムラ海外債券ファンドFC(適格機関投資家専用)		22,557,452,486
		ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド FC		9,957,202,108
		シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC		10,431,474,138
		パイオニア・インスティテューショナル・ファンド-グローバル(除く日本)総合債券FC		15,044,095,852
		NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC		5,453,959,856
	小計	銘柄数:9		120,696,934,589
		組入時価比率:98.8%		100.0%
	合計			120,696,934,589

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。