有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2020年7月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	2,536,867	20,140,187,113
		ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	114,097	1,165,386,758
		ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	1,458,346	20,141,216,606
		ノムラ海外債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	1,170,747	13,501,054,404
		ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) FC	559,724	6,728,442,204
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	1,393,070	13,607,507,760
		シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	1,372,236	14,124,425,148
		NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	951,709	9,941,552,214
		ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	1,197,655	12,138,233,425
		PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	2,175,904	23,079,813,728
	小計	銘柄数:10	12,930,355	134,567,819,360
		組入時価比率:99.2%		100.0%
	合計			134,567,819,360

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。