有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年 7月22日現在) | 当期 (平成26年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,485,189 | 6,840,974 |
| 親投資信託受益証券 | 424,605,178 | 683,570,184 |
| 派生商品評価勘定 | 375,756 | 1,919,137 |
| 未収入金 | 1,700,000 | 1,600,000 |
| 未収利息 | 9 | 14 |
| 流動資産合計 | 431,166,132 | 693,930,309 |
| 資産合計 | 431,166,132 | 693,930,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,914,852 | 10,713,609 |
| 未払収益分配金 | 837,215 | 1,413,306 |
| 未払解約金 | 2,036,075 | 7,639,000 |
| 未払受託者報酬 | 18,569 | 27,734 |
| 未払委託者報酬 | 274,831 | 410,451 |
| その他未払費用 | 1,105 | 1,657 |
| 流動負債合計 | 14,082,647 | 20,205,757 |
| 負債合計 | 14,082,647 | 20,205,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 523,259,598 | 883,316,354 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △106,176,113 | △209,591,802 |
| (分配準備積立金) | 81,063,129 | 74,748,017 |
| 元本等合計 | 417,083,485 | 673,724,552 |
| 純資産合計 | 417,083,485 | 673,724,552 |
| 負債純資産合計 | 431,166,132 | 693,930,309 |
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