有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 1月20日現在) | 当期 (平成26年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,840,974 | 14,599,459 |
| 親投資信託受益証券 | 683,570,184 | 1,438,959,236 |
| 派生商品評価勘定 | 1,919,137 | 8,128,256 |
| 未収入金 | 1,600,000 | 3,900,000 |
| 未収利息 | 14 | 28 |
| 流動資産合計 | 693,930,309 | 1,465,586,979 |
| 資産合計 | 693,930,309 | 1,465,586,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,713,609 | 1,067,855 |
| 未払収益分配金 | 1,413,306 | 2,711,929 |
| 未払解約金 | 7,639,000 | 1,003,946 |
| 未払受託者報酬 | 27,734 | 63,392 |
| 未払委託者報酬 | 410,451 | 938,221 |
| その他未払費用 | 1,657 | 3,793 |
| 流動負債合計 | 20,205,757 | 5,789,136 |
| 負債合計 | 20,205,757 | 5,789,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 883,316,354 | 1,694,955,649 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △209,591,802 | △235,157,806 |
| (分配準備積立金) | 74,748,017 | 149,469,166 |
| 元本等合計 | 673,724,552 | 1,459,797,843 |
| 純資産合計 | 673,724,552 | 1,459,797,843 |
| 負債純資産合計 | 693,930,309 | 1,465,586,979 |
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