- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 7月20日現在) | 当期 (平成30年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,318,354 | 2,906,353 |
| 親投資信託受益証券 | 6,949,213,546 | 286,426,592 |
| 派生商品評価勘定 | 3,683,109 | 1,804,209 |
| 未収入金 | 8,900,000 | 2,848,547 |
| 流動資産合計 | 7,030,115,009 | 293,985,701 |
| 資産合計 | 7,030,115,009 | 293,985,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 135,893,300 | 894,569 |
| 未払金 | - | 725,903 |
| 未払収益分配金 | 8,844,358 | 290,244 |
| 未払解約金 | 7,103,850 | 594,558 |
| 未払受託者報酬 | 298,125 | 14,855 |
| 未払委託者報酬 | 4,412,246 | 219,869 |
| 未払利息 | 96 | 3 |
| その他未払費用 | 17,878 | 881 |
| 流動負債合計 | 156,569,853 | 2,740,882 |
| 負債合計 | 156,569,853 | 2,740,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,370,298,589 | 290,244,267 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △496,753,433 | 1,000,552 |
| (分配準備積立金) | 503,111,018 | 28,039,256 |
| 元本等合計 | 6,873,545,156 | 291,244,819 |
| 純資産合計 | 6,873,545,156 | 291,244,819 |
| 負債純資産合計 | 7,030,115,009 | 293,985,701 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
