有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 7月22日現在) | 当期 (平成27年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,599,459 | 38,793,616 |
| 親投資信託受益証券 | 1,438,959,236 | 3,783,372,908 |
| 派生商品評価勘定 | 8,128,256 | 54,328,509 |
| 未収入金 | 3,900,000 | 10,800,000 |
| 未収利息 | 28 | 75 |
| 流動資産合計 | 1,465,586,979 | 3,887,295,108 |
| 資産合計 | 1,465,586,979 | 3,887,295,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,067,855 | 5,491,539 |
| 未払収益分配金 | 2,711,929 | 5,855,024 |
| 未払解約金 | 1,003,946 | 1,349,009 |
| 未払受託者報酬 | 63,392 | 152,407 |
| 未払委託者報酬 | 938,221 | 2,255,625 |
| その他未払費用 | 3,793 | 9,136 |
| 流動負債合計 | 5,789,136 | 15,112,740 |
| 負債合計 | 5,789,136 | 15,112,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,694,955,649 | 3,903,349,721 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △235,157,806 | △31,167,353 |
| (分配準備積立金) | 149,469,166 | 573,032,446 |
| 元本等合計 | 1,459,797,843 | 3,872,182,368 |
| 純資産合計 | 1,459,797,843 | 3,872,182,368 |
| 負債純資産合計 | 1,465,586,979 | 3,887,295,108 |
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