有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 7月20日現在) | 当期 (平成29年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,258,017 | 114,982,356 |
| 親投資信託受益証券 | 10,064,455,507 | 11,442,808,846 |
| 派生商品評価勘定 | 56,971,275 | 89,070,591 |
| 未収入金 | 30,300,000 | 21,700,000 |
| 流動資産合計 | 10,250,984,799 | 11,668,561,793 |
| 資産合計 | 10,250,984,799 | 11,668,561,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 259,668,359 | 76,401,843 |
| 未払金 | - | 187,130,095 |
| 未払収益分配金 | 9,868,340 | 8,531,057 |
| 未払解約金 | 7,857,650 | 27,596,934 |
| 未払受託者報酬 | 416,881 | 513,349 |
| 未払委託者報酬 | 6,169,769 | 7,597,540 |
| 未払利息 | 132 | 149 |
| その他未払費用 | 25,003 | 30,790 |
| 流動負債合計 | 284,006,134 | 307,801,757 |
| 負債合計 | 284,006,134 | 307,801,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,868,340,603 | 12,187,225,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 98,638,062 | △826,465,185 |
| (分配準備積立金) | 974,646,450 | 955,220,059 |
| 元本等合計 | 9,966,978,665 | 11,360,760,036 |
| 純資産合計 | 9,966,978,665 | 11,360,760,036 |
| 負債純資産合計 | 10,250,984,799 | 11,668,561,793 |
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