有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 7月21日現在) | 当期 (平成28年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,599,295 | 80,801,502 |
| 親投資信託受益証券 | 6,831,510,272 | 7,448,950,711 |
| 派生商品評価勘定 | 30,303,879 | 153,535,521 |
| 未収入金 | 19,800,000 | 53,543,500 |
| 未収利息 | 129 | 156 |
| 流動資産合計 | 6,950,213,575 | 7,736,831,390 |
| 資産合計 | 6,950,213,575 | 7,736,831,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 104,121,402 | 3,264,778 |
| 未払収益分配金 | 13,272,717 | 11,309,843 |
| 未払解約金 | 6,299,166 | 11,528,924 |
| 未払受託者報酬 | 275,758 | 348,674 |
| 未払委託者報酬 | 4,081,237 | 5,160,374 |
| その他未払費用 | 16,533 | 20,910 |
| 流動負債合計 | 128,066,813 | 31,633,503 |
| 負債合計 | 128,066,813 | 31,633,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,373,731,817 | 8,699,879,698 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △551,585,055 | △994,681,811 |
| (分配準備積立金) | 530,183,954 | 481,473,583 |
| 元本等合計 | 6,822,146,762 | 7,705,197,887 |
| 純資産合計 | 6,822,146,762 | 7,705,197,887 |
| 負債純資産合計 | 6,950,213,575 | 7,736,831,390 |
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