有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 1月20日現在) | 当期 (平成28年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,801,502 | 99,258,017 |
| 親投資信託受益証券 | 7,448,950,711 | 10,064,455,507 |
| 派生商品評価勘定 | 153,535,521 | 56,971,275 |
| 未収入金 | 53,543,500 | 30,300,000 |
| 未収利息 | 156 | - |
| 流動資産合計 | 7,736,831,390 | 10,250,984,799 |
| 資産合計 | 7,736,831,390 | 10,250,984,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,264,778 | 259,668,359 |
| 未払収益分配金 | 11,309,843 | 9,868,340 |
| 未払解約金 | 11,528,924 | 7,857,650 |
| 未払受託者報酬 | 348,674 | 416,881 |
| 未払委託者報酬 | 5,160,374 | 6,169,769 |
| 未払利息 | - | 132 |
| その他未払費用 | 20,910 | 25,003 |
| 流動負債合計 | 31,633,503 | 284,006,134 |
| 負債合計 | 31,633,503 | 284,006,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,699,879,698 | 9,868,340,603 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △994,681,811 | 98,638,062 |
| (分配準備積立金) | 481,473,583 | 974,646,450 |
| 元本等合計 | 7,705,197,887 | 9,966,978,665 |
| 純資産合計 | 7,705,197,887 | 9,966,978,665 |
| 負債純資産合計 | 7,736,831,390 | 10,250,984,799 |
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